苏州纽威阀门股份有限公司关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的进展公告

证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临2014-020
　　苏州纽威阀门股份有限公司
　　关于使用部分闲置募集资金
　　及自有资金购买理财产品的
　　进展公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　委托理财受托方：银行
　　委托理财金额：截至本公告日，公司进行委托理财的本金余额为7.44亿元。
　　委托理财投资类型：银行短期保本型理财产品
　　委托理财期限：不超过12个月
　　一、公司购买银行理财产品的基本情况
　　序号
　　公司
　　受托方
　　资金来源
　　委托理财产品名称
　　委托金额（万元）
　　期限（天）
　　起息日
　　到息日
　　年化收益率（%）
　　1
　　苏州纽威工业材料
　　招行苏州新区支行
　　自有
　　资金
　　步步生金8688
　　500
　　T+0
　　2014-4-3
　　3.75%
　　2
　　纽威股份
　　中行苏州新区支行
　　募集资金
　　按期开放
　　17000
　　91
　　2014-4-30
　　2014-7-30
　　5.28%
　　3
　　纽威股份
　　工行苏州分行
　　募集资金
　　按期开放
　　33000
　　91
　　2014-4-30
　　2014-7-30
　　5.29%
　　4
　　纽威股份
　　中行苏州新区支行
　　自有资金
　　按期开放
　　12600
　　30
　　2014-4-30
　　2014-5-30
　　5.18%
　　5
　　苏州纽威工业材料
　　招行苏州新区支行
　　自有资金
　　步步生金8688
　　300
　　T+0
　　2014-5-6
　　3.10%
　　6
　　纽威股份
　　招行苏州新区支行
　　自有资金
　　步步生金8688
　　1000
　　T+0
　　2014-5-9
　　2.90%
　　7
　　纽威股份
　　农行苏州新区支行
　　自有资金
　　按期开放
　　10000
　　30
　　2014-5-22
　　2014-6-23
　　4.40%
　　二、公司内部需履行的审批程序
　　公司第二届董事会第七次会议及2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司及公司全资子公司使用合计不超过7.5亿元闲置募集资金及自有资金（其中：闲置募集资金不超过5亿元、自有资金不超过2.5亿元），选择适当的时机，阶段性购买安全性高、流动性好的保本型商业银行理财产品。资金额度在决议有效期内可以滚动使用。详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn：本公司临2014-007号公告《苏州纽威阀门股份有限公司关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的公告》。
　　三、委托理财协议主体的基本情况
　　公司购买理财产品的交易对方均为公司开户银行，划定银行区域所在地为苏州市，交易对方与上市公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
　　四、委托理财合同的主要内容
　　1、截止本公告日，公司已进行委托理财的资金来源为公司部分闲置募集资金及自有资金；理财期限：不超过一年；预计收益（参考年化收益率）：高于银行同期存款利率；投资的理财产品不存在履约担保、理财业务管理费的收取约定、费率或金额，属于保本赚息的理财产品投资。
　　2、投资风险及风险控制措施公司购买标的为不超过12个月的保本型理财产品，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。
　　五、独立董事意见
　　公司独立董事意见具体内容详见2014年4月1日上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn《纽威股份独立董事关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的独立意见》。
　　六、截至本公告日，公司进行委托理财的本金余额为7.44亿元，其中闲置募集资金5亿元，闲置自有资金2.44亿元。
　　特此公告。
　　苏州纽威阀门股份有限公司董事会
　　2014年5月22日
　　证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临2014-021
　　苏州纽威阀门股份有限公司
　　第二届董事会第十次
　　会议决议的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”） 于2014年5月16日以电子邮件、电话通知的方式发出第二届董事会第十次会议的通知和会议议案。会议于2014年5月22日以通讯表决方式召开，应参加表决的董事10名，实际表决的董事10名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
　　会议由董事长王保庆先生主持，与会董事经过认真审议后以通讯方式表决，审议通过如下议案：
　　1、审议并通过《关于2014年日常关联交易预计情况的议案》；
　　表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事王保庆、陆斌、程章文、席超回避表决。《关于2014年日常关联交易预计的公告》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
　　2、审议并通过《董事会审计委员会2013年履职情况报告》；
　　表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。《董事会审计委员会2013年履职情况报告》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
　　3、审议并通过《关于向全资子公司新加坡纽威公司增资的议案》；
　　根据公司当前情况及今后经营发展的需要，公司决定以自有外汇38万美元对新加坡纽威公司进行增资。
　　表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
　　特此公告。
　　苏州纽威阀门股份有限公司董事会
　　2014年5月22日
　　证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临2014-022
　　苏州纽威阀门股份有限公司
　　关于2014年日常关联交易
　　预计情况的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　是否需要提交股东大会审议：否
　　是否对关联方形成较大的依赖：否
　　需要提请投资者注意的事项：无
　　一、预计全年日常关联交易的基本情况
　　（一）日常关联交易履行的审议程序
　　1、董事会表决情况和关联董事回避情况
　　2014年5月22日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于2014年日常关联交易预计情况的议案》。在审议时，关联董事分别作了回避表决，其他非关联董事全票同意，无反对和弃权。
　　2、独立董事事前认可和发表的独立意见
　　公司独立董事在董事会对上述关联交易审议前进行了事前审核，并出具事前独立意见，同意将上述关联交易提交董事会审议。独立董事发表独立意见如下：
　　《关于2014年日常关联交易预计情况的议案》预计的关联交易是公司因正常的业务需要而进行，并根据市场化原则运作，关联交易的价格是按照市场价格协商确定的，符合公平合理的原则。公司董事会对上述议案进行表决时，关联董事实行了回避，表决程序符合有关法律法规的规定。公司独立董事认为，公司的关联交易是因正常的生产经营需要而发生的，该关联交易不会影响公司的独立性，定价依据公平合理，符合公司全体股东的利益。
　　3、本次日常关联交易预计总额未超过公司2013年经审计净资产额的5%，无需要提交公司股东大会审议。
　　（二）公司2014年日常关联交易预计情况：
　　单位：人民币万元
　　关联交易类别
　　关联人
　　预估金额
　　上年发生额
　　向关联人销售产品、商品
　　RVW-NEWAY S.A. DE C.V.
　　1,800.00
　　1,290.12
　　ABAHSAIN NEWAY INDUSTRIAL CO.,LTD.
　　1,400.00
　　943.69
　　小计
　　3,200.00
　　2,233.81
　　二、关联方介绍和关联方关系
　　1、RVW-NEWAY S.A. DE C.V.
　　注册地：CATARROJA NO.443 NAVE I Y 6 COL. ,GRANJAS ESTRELLA DELEGACION IZTAPA MEXIO,
　　主营业务：阀门装配和销售业务
　　RVW-NEWAY S.A. DE C.V.成立于2005年1月19日，是根据墨西哥法律设立的有限责任公司。公司成立时，VALVULAS WORCESTER DE MEXICO, S.A. DE C.V.和纽威国际集团分别持有其60%和40%的股权。
　　2011年7月19日，纽威国际集团将其持有的RVW-NEWAY S.A. DE C.V. 40%的股权转让给本公司的美国子公司NEWAY FLOW CONTROL, INC，转让价格为270.55万元，系根据RVW-NEWAY S.A. DE C.V.截至2011年6月30日的净资产账面价值确定。RVW-NEWAY S.A. DE C.V.主要从事本公司在墨西哥的阀门装配和销售业务。
　　截至2013年12月31日，RVW-NEWAY S.A. DE C.V.资产总额为2,464.92万元，净资产为882.83万元；营业收入为1,979.18万元，净利润为256.98万元。
　　RVW-NEWAY S.A. DE C.V.系本公司的美国全资子公司NEWAY FLOW CONTROL, INC，的参股公司，NEWAY FLOW CONTROL, INC，持有其40%的股权，VALVULAS WORCESTER DE MEXICO, S.A. DE C.V.持有其60%的股权。公司董事王保庆和陆斌现任RVW-NEWAY S.A. DE C.V.董事。
　　2、ABAHSAIN NEWAY INDUSTRIAL CO. LTD
　　注册地：P.O.BOX 2361 - Al KHOBAR 31952, STREET 39,DAMMAM INDUSTRIAL CITY 2, KINGDOMOFSAUDI ARABIA
　　主营业务：阀门装配和销售业务
　　ABAHSAIN NEWAY INDUSTRIAL CO.,LTD.为NEWAY INTERNATIONAL GROUP INC.（与公司同一控制人）在沙特的参股公司，NEWAY INTERNATIONAL GROUP INC.持有其30%的股权。
　　截至2013年12月31日，ABAHSAIN NEWAY INDUSTRIAL CO.,LTD资产总额为3,021.78万元，净资产为2,046.84万元；营业收入为3,015.81万元，净利润为644.74万元。
　　NEWAY INTERNATIONAL GROUP INC.的实际控制人为王保庆、陆斌、程章文、席超，因此，公司与NEWAY INTERNATIONAL GROUP INC.为同一实际控制人。ABAHSAIN NEWAY INDUSTRIAL CO.,LTD.为本公司的关联方，该关联人符合《股票上市规则》第十章第10.1.3规定的关联关系情形。
　　三、定价依据和定价政策
　　公司各项交易的定价按以下标准及顺序确定：
　　（一）交易事项实行政府定价的，直接适用该价格。
　　（二）交易事项实行政府指导价的，在政府指导价的范围内合理确定交易价格。
　　（三）除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，以该价格或标准确定交易价格。
　　（四）交易事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价以关联方与独立的第三方发生非关联交易价格确定。
　　（五）既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。
　　四、交易目的和交易对上市公司的影响
　　（一）交易的目的
　　以上各项日常关联交易均是公司正常生产经营所必需，并根据市场公允价格开展交易。公司与关联方之间的交易遵守了自愿平等、诚实可信的市场经济原则，交易没有损害公司利益和公司中小股东的利益。
　　（二）交易对公司的影响
　　公司与各关联方发生的关联交易，长期以来保证了公司生产经营的有序进行。公司与关联方发生的关联交易行为遵循了市场公允原则，未侵占任何一方利益，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生影响。
　　特此公告。
　　苏州纽威阀门股份有限公司董事会
　　2014年5月22日